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진천군 진천군하수도사업특별회계 원가정보 공개자료 (2024)
하수도 요금 현실화율
| 구분 | 톤당 총괄원가(A) | 톤당 평균요금(B) | 요금현실화율(B/A) |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 3390.56원 | 274.01원 | 8.08% |
| 2024년 | 3493.84원 | 342.55원 | 9.80% |
총괄원가계산서
진천군하수도공기업
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024년 (당기 2024.1.1.~12.31.) |
2023년 (전기 2023.1.1.~12.31.) |
|||
| 하수도사용료수익 및 총괄원가 | 연간하수처리량(㎥) (A) | 10,045,678 | 9,204,570 | |
| 연간총조정량(㎥) (B) | 7,725,529 | 7,615,188 | ||
| 하수도사용료수익 (C) | 2,646,383,360 | 2,086,644,020 | ||
| 총괄원가 (D) | 26,991,750,318 | 25,819,735,606 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
| 결함액 (E) | 24,345,366,958 | 23,733,091,586 | 총괄원가-사용료수익(E=D-C) | |
| ㎥당 요금 (원/㎥) (F) | 342.55 | 274.01 | 사용료수익/연간조정량(F=C/B) | |
| ㎥당 원가 (원/㎥) (G) | 3,493.84 | 3,390.56 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) | |
| 요금 현실화율 (%) | 9.80% | 8.08% | ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100) | |
| 인상요인 (%) (H) | 919.95% | 1,137.38% | (총괄원가-사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C | |
| 영업비용 | 계 (I) | 21,237,275,631 | 21,519,260,026 | |
| 인력운영비 | 443,849,440 | 442,010,400 | ||
| 일반운영비 | 1,857,194,950 | 2,207,941,460 | ||
| 연구개발비 | - | 19,000,000 | ||
| 동력비 | - | - | ||
| 약품비 | - | - | ||
| 수선교체비 | 2,853,899,800 | 2,478,477,650 | ||
| 경상이전 | 8,946,928,682 | 9,875,818,022 | ||
| 감가상각비 | 7,117,704,159 | 6,484,243,004 | 무형자산상각비 포함 | |
| 퇴직급여 | - | - | ||
| 기타영업비용 | 17,698,600 | 11,769,490 | ||
| 자본비용 | 자본비용계 (J) | 7,497,638,220 | 7,007,173,319 | 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L) |
| 타인자본비용 (K) (이자비용) | 595,316,851 | 691,612,958 | ||
| 자기자본보수 (L) | 6,902,321,369 | 6,315,560,361 | 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M) | |
| 적정투자보수율 (M) | 4.76% | 4.76% | ||
| 자기자본비율 (N) | 88.96% | 86.2% | ||
| 요금기저 (O) | 163,002,193,635 | 153,920,927,520 | 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V) | |
| 순가동설비자산 (P) | 98,897,080,870 | 95,060,029,870 | (P=Q-R-S-T-U) | |
| 총가동설비자산 (Q) | 116,370,239,860 | 111,041,859,857 | ||
| 원인자부담금 (R) | 9,042,624,263 | 8,017,315,826 | ||
| 공사부담금 (S) | - | - | ||
| 기부금 (T) | - | - | ||
| 재평가적립금 (U) | 8,430,534,727 | 7,964,514,161 | ||
| 건설중인자산 (V) | 61,752,533,320 | 56,355,224,545 | ||
| 운전자금 (W) | 2,352,579,445 | 2,505,673,105 | (영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여-연월차수당)*2/12 | |
| 영업외비용 | 영업외비용 (X) | 4,129,440 | 4,588,860 | 이자비용 제외 |
| 기타영업수익 | 기타영업수익 (Y) | 854,679,800 | 2,304,240,830 | |
| 영업외 수익 | 계 (Z) | 892,613,173 | 407,045,769 | |
| 이자수익 | 447,421,433 | 382,735,699 | ||
| 타회계전입금수익 | - | - | ||
| 기타영업외수익 | 445,191,740 | 24,310,070 | ||
재무상태표
진천군하수도사업특별회계
(단위 : 원)
| 과목 | 2024년(당기 2024.12.31.현재) | 2023년(전기 2023.12.31.현재) | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 21,974,286,674.2466 | 16,269,966,490.9589 | ||
| (1) 당좌자산 | 21,974,286,674.2466 | 16,269,966,490.9589 | ||
| 1.현금및현금성자산 (수입지출외현금 41,597,510원) |
11,848,223,260 | 6,183,712,960 | ||
| 2.단기금융상품 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 3.수용가미수금 | 113,360,110 | 73,522,550 | ||
| 대손충당금 | △10,454,230 | △6,359,430 | ||
| 4.미수수익 | 23,157,534 | 19,090,411 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 181,013,275,530 | 175,516,400,829 | ||
| (2) 가동설비자산 | 124,237,587,380 | 108,502,892,339 | ||
| 1.토지 | 12,213,030,210 | 12,213,030,210 | ||
| 2.입목 | 1,457,054,688 | 1,457,054,688 | ||
| 3.건물 | 12,233,768,404 | 12,233,768,404 | ||
| 감가상각누계액 | △5,440,454,327 | △5,134,610,132 | ||
| 4.구축물 | 141,348,260,990 | 118,921,917,000 | ||
| 감가상각누계액 | △46,068,891,387 | △41,212,508,270 | ||
| 5.기계 장치 | 43,424,661,362 | 43,040,186,152 | ||
| 감가상각누계액 | △34,962,628,965 | △33,069,772,404 | ||
| 6.차량운반구 | 192,149,470 | 192,149,470 | ||
| 감가상각누계액 | △192,149,470 | △192,149,470 | ||
| 7.공기구비품 | 177,964,143 | 177,964,143 | ||
| 감가상각누계액 | △145,177,738 | △124,137,452 | ||
| (3) 비가동설비자산 | 56,654,413,150 | 66,850,653,490 | ||
| 1.건설중인자산 | 56,654,413,150 | 66,850,653,490 | ||
| (4) 무형자산 | 121,275,000 | 162,855,000 | ||
| 1.기타의무형자산 | 121,275,000 | 162,855,000 | ||
| 자산 총계 | 202,987,562,204 | 191,786,367,319 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 3,587,581,254 | 3,488,025,327 | ||
| 1.예수금 | 41,597,510 | 41,964,500 | ||
| 2.유동성장기부채 | 4,041,351,579 | 4,041,377,678 | ||
| 현재가치할인차금 | △495,367,835 | △595,316,851 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 15,416,766,881 | 18,962,750,625 | ||
| 1.장기미지급금 | 16,407,327,424 | 20,448,679,003 | ||
| 현재가치할인차금 | △990,560,543 | △1,485,928,378 | ||
| 부채 총계 | 19,004,348,135 | 22,450,775,952 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 16,304,326,880 | 16,304,326,880 | ||
| 1.원시자본금 | 16,304,326,880 | 16,304,326,880 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 259,772,853,598 | 236,570,963,308 | ||
| 1.국고보조금 | 130,036,769,270 | 1,176,419,336,506 | ||
| 2.도비보조금 | 17,837,176,670 | 15,858,008,600 | ||
| 3.원인자부담금 | 16,434,134,880 | 14,591,383,280 | ||
| 4.타회계건설보조금 | 80,992,994,000 | 74,007,859,000 | ||
| 5.재평가적립금 | 14,471,778,778 | 14,471,778,778 | ||
| Ⅲ.결손금 | 92,093,966,408 | 83,539,698,820 | ||
| 1.미처리결손금 | 92,093,966,408 | 83,539,698,820 | ||
| 자본 총계 | 183,983,214,069 | 169,335,591,368 | ||
| 부채와 자본 총계 | 202,987,562,204 | 191,786,367,320 | ||
손익계산서
진천군하수도사업특별회계
(단위 : 원)
| 과목 | 2024년(당기 2024.1.1.~12.31.) | 2023년(전기 2023.1.1.~12.31.) | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 3,501,063,160 | 4,390,884,850 | ||
| 1.하수도사용료수익 | 2,646,383,360 | 2,086,644,020 | ||
| 2.기타영업수익 | 854,679,800 | 2,304,240,830 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 21,065,056,012 | 21,353,408,800 | ||
| 1.관거비 | 1,056,193,858 | 1,048,779,230 | ||
| 2.처리장비 | 12,988,940,553 | 13,918,169,124 | ||
| 3.감가상각비 | 7,019,921,601 | 6,386,460,446 | ||
| Ⅲ.매출총손실 | 17,563,992,852 | 16,962,523,950 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 172,219,618 | 165,851,225 | ||
| 1.일반관리비 | 70,342,260 | 67,090,277 | ||
| 2.감가상각비 | 56,202,558 | 56,202,558 | ||
| 3.무형자산상각비 | 41,580,000 | 41,580,000 | ||
| 4.대손상각비 | 4,094,800 | 978,390 | ||
| Ⅴ.영업손실 | 17,736,212,471 | 17,128,375,176 | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 9,781,391,173 | 6,044,541,768 | ||
| 1.이자수익 | 447,421,433 | 382,735,698 | ||
| 2.타회계지원금수익 | 8,888,778,000 | 5,637,496,000 | ||
| 3.기타영업외수익 | 445,191,740 | 24,310,070 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 599,446,291 | 696,201,818 | ||
| 1.이자비용 | 595,316,851 | 691,612,958 | ||
| 2.기타영업외비용 | 4,129,440 | 4,588,860 | ||
| Ⅷ.당기순손실 | 8,554,267,588 | 11,780,035,225 | ||
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