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진천군 상수도원가정보 공개자료 (2024)
상수도 요금 현실화율
| 구분 | 톤당 총괄원가(A) | 톤당 평균요금(B) | 요금현실화율(B/A) |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 1022.02원 | 920원 | 90.02% |
| 2024년 | 1,008.21원 | 1,002.38원 | 99.42% |
총괄원가계산서
진천군상수도공기업
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024년 (당기 2024.1.1.~12.31.) |
2023년 (전기 2023.1.1.~12.31.) |
|||
| 급수수익 및 총괄원가 (1) | 연간생산량 (㎥) (A) | 23,131,926 | 21,147,830 | |
| 연간조정량 (㎥) (B) | 22,582,403 | 21,147,830 | ||
| 급수수익 (C) | 22,636,092,110 | 19,456,103,350 | ||
| 총괄원가 (D) | 22,767,800,444 | 21,613,487,595 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
| 결함액 (E) | 131,708,334/td> | 2,157,384,245 | 총괄원가-급수수익(E=D-C) | |
| ㎥당 요금 (원/㎥) (F) | 1,002.38 | 920.00 | 급수수익/연간조정량(F=C/B) | |
| ㎥당 원가 (원/㎥) (G) | 1,008.21 | 1,022.02 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) | |
| 요금 현실화율 (%) | 99.42% | 90.02% | ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100) | |
| 인상요인 (%) (H) | 0.58% | 11.09% | (총괄원가-급수수익)/급수수익H=(E-C)/C | |
| 영업비용 (2) | 계 (I) | 19,025,338,657 | 17,656,136,768 | 급수공사비 제외 |
| 인력운영비 | 1,367,014,563 | 1,265,161,480 | ||
| 일반운영비 | 919,755,570 | 880,230,930 | ||
| 연구개발비 | - | 19,000,000 | ||
| 약품·재료비 | 54,077,320 | 58,959,580 | ||
| 원정수구입비 | 10,669,787,710 | 10,038,791,890 | ||
| 동력비 | - | - | ||
| 수선교체비 | 2,237,387,480 | 1,705,211,710 | ||
| 경상이전 | 304,964,240 | 290,567,270 | ||
| 감가상각비 | 3,452,320,319 | 3,372,751,598 | 무형자산상각비 포함 | |
| 퇴직급여 | 6,657,365 | - | ||
| 기타영업비용 | 31,374,090 | 25,462,310 | ||
| 자본비용 (3) | 자본비용계 (J) | 4,226,634,947 | 4,130,453,506 | 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L) |
| 타인자본비용 (K) (이자비용) | - | - | ||
| 자기자본보수 (L) | 4,226,634,947 | 4,130,453,506 | 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M) | |
| 적정투자보수율 (M) | 4.76% | 4.76% | ||
| 자기자본비율 (N) | 99.78% | 99.83% | ||
| 요금기저 (O) | 88,990,631,222 | 86,922,000,721 | 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V) | |
| 순가동설비자산 (P) | 59,571,561,537 | 64,143,825,148 | (P=Q-R-S-T-U) | |
| 총가동설비자산 (Q) | 74,193,719,794 | 78,172,716,369 | ||
| 시설분담금 (R) | 2,588,109,923 | 2,240,557,795 | ||
| 공사부담금 (S) | 57,649,305 | 58,135,245 | ||
| 기부금 (T) | 11,976,399,029 | 11,303,976,358 | ||
| 재평가적립금 (U) | - | 426,221,823 | ||
| 건설중인자산 (V) | 26,825,939,535 | 20,398,331,115 | ||
| 운전자금 (W) | 2,593,130,150 | 2,379,844,458 | (영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여-연월차수당)*2/12 | |
| 영업외비용 (4) | 영업외비용 (X) | 816,480 | 1,068,470 | 이자비용 제외 |
| 기타영업수익 | 기타영업수익 (Y) | 6,644,000 | 7,362,000 | 수수료 수입등(급수공사수익 제외) |
| 영업외 수익 | 계 (Z) | 478,345,640 | 166,809,149 | |
| 이자수익 | 136,857,850 | 134,661,538 | ||
| 타회계전입금수익 | - | - | 공공용수대, 요금감면지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등 | |
| 기타영업외수익 | 341,487,790 | 32,147,611 | ||
재무상태표
진천군상수도공기업
(단위 : 원)
| 과목 | 2024년(당기 2024.12.31.현재) | 2023년(전기 2023.12.31.현재) | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 11,445,138,384 | 8,539,436,899 | ||
| (1) 당좌자산 | 11,364,277,284 | 8,454,961,579 | ||
| 1.현금및현금성자산 (수입지출외현금 12,624,339원) |
7,868,773,956 | 5,129,754,421 | ||
| 2.단기금융상품 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 3.수용가미수금 | 528,056,750 | 359,652,220 | ||
| 대손충당금 | △46,275,340 | △39,968,350 | ||
| 4.미수수익 | 13,721,918 | 5,523,288 | ||
| (2) 재고자산 | 80,861,100 | 84,475,320 | ||
| 1.저장품 | 80,861,100 | 84,475,320 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 111,133,825,550 | 102,746,745,517 | ||
| (1) 투자자산 | 6,000,000,000 | 4,100,000,000 | ||
| 1. 일반회계예탁금 | 6,000,000,000 | 4,100,000,000 | ||
| (2) 가동설비자산 | 74,056,971,201 | 74,330,468,386 | ||
| 1.토지 | 9,716,927,490 | 9,716,927,490 | ||
| 2.입목 | 123,949,133 | 123,949,133 | ||
| 3.건물 | 3,802,621,390 | 3,802,621,390 | ||
| 감가상각누계액 | △1,601,891,936 | △1,506,826,399 | ||
| 4.구축물 | 91,520,889,239 | 89,591,039,729 | ||
| 감가상각누계액 | △44,195,329,952 | △41,115,079,562 | ||
| 5.기계 장치 | 3,704,280,484 | 3,148,724,684 | ||
| 감가상각누계액 | △1,739,510,508 | △1,525,215,969 | ||
| 6.차량운반구 | 80,104,317 | 80,104,317 | ||
| 감가상각누계액 | △79,270,102 | △32,972,286 | ||
| 7.공기구비품 | 203,394,372 | 203,394,372 | ||
| 감가상각누계액 | △182,559,141 | △162,432,496 | ||
| 8.기타가동설비자산 | 12,703,366,415 | 12,046,233,983 | ||
| (3) 비가동설비자산 | 30,224,370,840 | 23,427,508,230 | ||
| 1.건설중인자산 | 30,224,370,840 | 23,427,508,230 | ||
| (4) 무형자산 | 852,483,509 | 888,768,901 | ||
| 1.기타의무형자산 | 852,483,509 | 888,768,901 | ||
| 자산 총계 | 122,578,963,934 | 111,286,182,416 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 14,917,965 | 85,315,575 | ||
| 1.예수금 | 141,431,766 | 80,060,091 | ||
| 2.선수수익 | 2,589,310 | 2,631,680 | ||
| 3.미지급비용 | 3,896,889 | 2,623,804 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 80,941,420 | 74,284,055 | ||
| 1.퇴직급여충당부채 | 80,941,420 | 74,284,055 | ||
| 부채 총계 | 228,859,385 | 159,599,630 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 55,460,011,966 | 55,460,011,966 | ||
| 1.원시자본금 | 55,460,011,966 | 55,460,011,966 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 54,582,793,701 | 47,367,103,119 | ||
| 1.국고보조금 | 19,366,965,746 | 16,308,965,746 | ||
| 2.도비보조금 | 17,169,672,770 | 14,248,717,560 | ||
| 3.시설분담금 | 4,489,470,940 | 3,909,868,000 | ||
| 4.공사부담금 | 93,450,000 | 93,450,000 | ||
| 5.기부금 | 12,304,965,245 | 11,647,832,813 | ||
| 6.타회계건설보조금 | 1,158,269,000 | 1,158,269,000 | ||
| Ⅲ.이익잉여금 | 12,307,298,882 | 8,299,467,701 | ||
| 1.이익적립금 | 887,574,197 | 689,348,462 | ||
| 2.미처분이익잉여금 | 11,419,724,685 | 7,610,119,239 | ||
| 자본 총계 | 122,350,104,549 | 111,126,582,786 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 122,578,963,934 | 111,286,182,416 | ||
손익계산서
진천군상수도공기업
(단위 : 원)
| 과목 | 2024년(당기 2024.1.1.~12.31.) | 2023년(전기 2023.1.1.~12.31.) | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 23,212,773,110 | 20,160,366,350 | ||
| 1.급수수익 | 22,636,092,110 | 19,456,103,350 | ||
| 2.급수공사수익 | 570,037,000 | 696,901,000 | ||
| 3.기타영업수익 | 6,644,000 | 7,362,000 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 18,287,752,068 | 17,007,526,320 | ||
| 1.정수비 | 11,553,659,214 | 10,885,730,783 | ||
| 2.배급수비 | 2,744,064,499 | 2,188,956,286 | ||
| 3.급수공사비 | 657,132,432 | 687,712,911 | ||
| 4.감가상각비 | 3,332,895,923 | 3,245,126,340 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 4,925,021,042 | 3,152,840,030 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 1,394,719,021 | 1,336,323,359 | ||
| 1.일반관리비 | 873,584,280 | 816,024,031 | ||
| 2.징수및수용가관리비 | 388,745,990 | 388,512,960 | ||
| 3.대손상각비 | 6,306,990 | 4,161,110 | ||
| 4.감가상각비 | 83.139,004 | 89,281,533 | ||
| 5.퇴직급여 | 6,657,365 | - | ||
| 6.무형자산상각비 | 36,285,392 | 38,343,725 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | 3,530,302,201 | 1,816,516,671 | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 478,345,640 | 166,809,149 | ||
| 1.이자수익 | 136,857,850 | 134,661,538 | ||
| 2.기타영업외수익 | 341,487,790 | 32,147,611 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 816,480 | 1,068,470 | ||
| 1.기타영업외비용 | 816,480 | 1,068,470 | ||
| Ⅷ.당기순이익(손실) | 4,007,831,181 | 1,982,257,350 | ||
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